国泰鑫睿混合型证券投资基金2024年第1季度报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-04-20
国泰鑫睿混合型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年四月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2024 年 04 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰鑫睿混合
基金主代码 007835
交易代码 007835
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 11 月 13 日
报告期末基金份额总额 364,020,772.49 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、存托凭证
投资策略 投资策略;4、债券投资策略;5、股指期货投资策略;6、
资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市
风险收益特征
场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -41,381,635.81
2.本期利润 -44,090,574.73
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1150
4.期末基金资产净值 519,083,174.63
5.期末基金份额净值 1.4260
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》