关于长盛稳怡添利债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 查看PDF原文
公告日期:2021-02-23
关于长盛稳怡添利债券型证券投资基金基金资产净值连续低于 5000 万元的提示
性公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
、《长盛稳怡添利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关
规定,长盛稳怡添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下。
一、本基金的基本信息
基金名称:长盛稳怡添利债券型证券投资基金
基金简称及代码:长盛稳怡添利 A:007833;长盛稳怡添利 C:007834
基金运作方式:契约型开放式
基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》“第五部分基金备案”第三条的约定:“《基金合同》生效后,连
续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形
的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,可直接终
止《基金合同》,且无需召开基金份额持有人大会。”截至 2021 年 2 月 22 日日终,本基
金已连续 40 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,特此提示。
三、其他需要提示的事项
1、若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办
理申购、赎回等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。
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