新基金份额查询、利息、建仓期,您关心的都在这里!
关于认购期利息:
对于认购期(新发基金募集期)购买的基金产品,投资者会有利息收益。
从客户认购基金的T 2日起,到基金产品验资前一天,这段时间客户的认购资金享受募集期的利息。一般为银行同业存款利率计算利息(略高于活期利息)。具体要看验资时间和资金存放银行规定。(T日为基金交易日,基金日期中均为证券交易日。)
这部分利息会在基金成立时,转换成为投资者的基金份额。
份额何时能查到?
成功提交认购申请后(认购申请提交成功,并且资金支付成功),2个工作日可通过销售机构查询认购确认记录。由于认购后基金很可能仍处于募集期,尚未成立,故“基金份额余额”将会显示为0。待基金成立后,便可查询认购的基金份额。
封闭期:
新基金成立后,通常设立封闭期,这段时间内不开放申购、赎回,每周公布一次基金净值。设立封闭期的主要目的是为基金建仓创造一个相对稳定的资金环境,避免基金建仓的节奏收到申赎资金的影响。
基金的封闭期一般从基金成立日开始计算,最长不超过3个月,具体时间以基金公告为准。
建仓期:
新基金成立后,根据基金合同规定,将募集来的现金资产逐步股票、债券等投资标的(具体以基金合同规定的投资范围为准),这段时间称为建仓期。建仓期一般自基金成立后最长不超过6个月。
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