公告日期：2020-11-13

　　 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2020 年 11 月 13 日

1.公告基本信息

基金名称 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资

基金

基金简称 建信荣瑞一年定期开放债券

基金主代码 007830

基金合同生效日 2019 年 11 月 20 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据

《建信荣瑞一年定期开放债券型证券投

资基金基金合同》、《建信荣瑞一年定期开

放债券型证券投资基金招募说明书》以及

相关法律法规

收益分配基准日 2020 年 11 月 06 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第一次分红， 2020 年

度的第一次分红

截止基准日下

属分级基金的

相关指标

基准日基金份额净值（单位：

人民币元 ）

1.0258

基准日基金可供分配利润

（单位：人民币元）

141,396,391.55

截止基准日按照基金合同约

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