公告日期：2024-12-03

建信荣瑞一年定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年12月3日

1.公告基本信息

基金名称 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 建信荣瑞一年定期开放债券

基金主代码 007830

基金合同生效日 2019年11月20日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《建 信 荣 瑞 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证券投资基金基金合

公告依据 同 》、《建信荣瑞一 年 定 期 开 放 债 券 型 证券投资基金招

募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2024年11月21日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第二次分红

截止基准日 基准日基金份额净值（单位：人民币元 ） 1.0478

下属分级基 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 371,967,869.59

金的相关指 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算

标 的应分配金额（单位：人民币元） -

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.478

注：（1）若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式：现金分红；

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）每份基金份额享有同等分配权。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月3日

除息日 2024年12月3日

现金红利发放日 2024年12月4日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 -

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式：现金分红。

（3）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（400-81-95533免长途通话费）咨询相关事宜。

（4）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
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