公告日期：2024-03-20

建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年3月20日

1.公告基本信息

基金名称 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 建信荣瑞一年定期开放债券

基金主代码 007830

基金合同生效日 2019年11月20日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金合

公告依据 同 》、《建信荣瑞一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基金招

募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2024年3月8日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第一次分红

基准日基金份额净值（单位：人民币元 1.0352

）

截止基准日下属分 基准日基金可供分配利 润（单 位：人民 273,777,160.55

级基金的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 -

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.050

注：（1）若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式：现金分红；

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）每份基金份额享有同等分配权。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月20日

除息日 2024年3月20日

现金红利发放日 2024年3月21日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 -

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收

所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有 本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式：现金分红。

（3） 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者， 可以登录本基金管理人网站（www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（400-81-95533免长途通话费）咨询相关事宜。

（4）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。