公告日期:2020-01-17
华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资
基金托管协议
基金管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人........................................................................................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则................................................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................................. 14
五、基金财产的保管................................................................................................................. 15
六、指令的发送、确认及执行................................................................................................. 18
七、交易及清算交收安排......................................................................................................... 21
八、基金资产净值计算、估值和会计核算............................................................................. 23
九、基金收益分配..................................................................................................................... 25
十、基金信息披露..................................................................................................................... 26
十一、基金费用 ...................................................................................
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