华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告
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公告日期:2022-10-26
华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年十月二十六日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 25 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰紫金丰益中短债发起
基金主代码 007819
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 6 日
报告期末基金份额总额 148,728,632.35 份
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提
投资目标 下,重点投资中短期债券,力争实现超过业绩比较
基准的投资回报。
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析
和定量分析相补充的方法,进行前瞻性的决策。一
投资策略 方面,本基金将分析和预测众多的宏观经济变量,
并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证
券市场政策等。另一方面,本基金将对中短期债券
市场收益率曲线和信用利差的变化进行深入细致
分析,从而得出对市场走势和波动特征的判断。在
此基础上,确定资产在不同行业、不同品种的债券
之间的配置比例。
业绩比较基准 中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定
期存款利率(税后)*20%
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货
风险收益特征 币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 华泰紫金丰益中短债发 华泰紫金丰益中短债发
称 起 A 起 C
下属分级基金的交易代
007819 007820
码
报告期末下属分级基金 118,173,399.47 份 30,555,232.88 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
华泰紫金丰益……
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