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发表于 2021-07-20 08:56:12 股吧网页版
嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-20

嘉实中证新兴科技 100 策略交易型开放式
指数证券投资基金联接基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 07 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 嘉实新兴科技 100ETF 联接

基金主代码 007815

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 1 日

报告期末基金份额总额 74,908,174.10 份

投资目标 通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟
踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。

投资策略 资产配置策略:本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通
过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。如因标
的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投
资目标所述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪
偏离度进一步扩大。在投资运作过程中,本基金将在综
合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定
采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进
行目标 ETF 的买卖。本基金还将适度参与目标 ETF 基金
份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。
衍生品投资策略:为更好地实现投资目标,本基金
可投资股指期货、股票期权等衍生金融产品。本基金将
根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的
衍生品合约进行交易。

资产支持证券投资策略:本基金综合考虑市场利率、
发行条款支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池

信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强
……
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