公告日期：2021-08-25

易方达中证浙江新动能交易型开放式
指数证券投资基金联接基金更新的招募说
明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二一年八月

重要提示

1、本基金根据 2019 年 7 月 25 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证浙江
新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》(证监许可【2019】1359 号)
进行募集。本基金基金合同于 2020 年 4 月 24 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益及市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

3、本基金标的指数为中证浙江新动能指数。中证浙江新动能指数选取全球主要交易所上市的浙江省企业作为样本，以全面反映浙江省上市企业的整体表现。

（1）指数样本空间

海外市场：中证中国内地企业全球综合指数样本空间中在海外上市的证券；香港市场：同：中证香港 300 指数样本空间；沪深市场：同中证全指指数的样本空间。

（2）选样方法

1）对样本空间内的证券，选取注册地址或总部在浙江省的上市公司证券作为待选样本；2）在待选样本中，根据中证二级行业分类，剔除掉房地产相关行业的证券；3）对剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名靠前的 100 只证券作为指数样本。

（3）指数计算

指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000。其中，调整市值证券价格×调整股本数×汇率×权重因子）。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算
与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 10%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基金为易方达中证浙江新动能 ETF 的联接基金，投资于目标 ETF 的比例不低于基
金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为
I

作出独立决策，承担基金投资中可能出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：（1）本基金特有的风险，主要包括指数波动的风险、指数编制的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、可能具有与目标 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率、目标 ETF 面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目标 ETF 的联接基金变更为直接投资目标ETF 标的指数成份股的指数基金的风险、赎回资金到账时间较晚的风险、引入境外托管人的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险、基金合同直接终止的风险、参与转融通证券出借业务的风险、投资境内发行的存托凭证的风险等；（2）投资风险，主要包括市场风险、政府管制风险、监管风险、政治风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、资产支持证券风险、证券借贷/正回购/逆回购风险、金融模型风险、信用风险等；（3）流动性风险，主要包括投资标的的流动性风险以及基金管理人综合运用各类流动性风险管理工具可能对投资者带来的风险；（4）运作风险，主要包括操作风险、会计核算风险、法律及税务风险、交易结算风险等；（5）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）不可抗力风险等。

本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证浙江新动能 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证浙江新动能指数的表现密切相关。此外，本基金可投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及境外……
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