北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-10
北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 8 月 8 日
送出日期:2024 年 8 月 10 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 北信瑞丰量化优选灵活配 基金代码 007808
置
基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公 基金托管人 北京银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2019-09-18 上市交易所及上市日 暂未上市
期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2019-09-18
基金经理 程敏 经理的日期
证券从业日期 2010-06-30
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第九章“基金的投资”。
投资目标 本基金通过数量化的投资策略,在充分控制风险的前提下,进行积极的组合管理与风险
控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,本基金可以投资于股票(包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司
债、央行票据、中期票据、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券以
及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、债券回购、银行存款、货
投资范围 币市场工具、资产支持证券、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符
合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;每个交易日日终现金或
者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括
结算备付金、存出保证金(含股指期货合约需缴纳的交易保证金等)、应收申购款等;股
指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
主要投资策略 1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、固定收益投资策略;4、资产支持证券投
资策略;5、股指期货投资策略。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率×60% +中证综合债券指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币
市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有 收费方式/费率 备注
期限(N)
S<1,000,000 1.20% -
认购费用 1,000,000≤S<2,000,000 0.60% -……
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