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发表于 2023-07-21 17:23:33 股吧网页版
北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-21

北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投
资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 北信瑞丰量化优选灵活配置

基金主代码 007808

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 18 日

报告期末基金份额总额 10,230,625.04 份

本基金通过数量化的投资策略,在充分控制风险的前提下,
投资目标 进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基
准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

本基金采用量化投资策略构建投资模型,将投资逻辑定量的
投资策略 体现在模型中,利用量化投资严谨的纪律性、严格可控的风
险水平等,切实贯彻全程数量化的投资策略,以实现一定风
险水平下的收益最大化。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基
金、高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日 — 2023 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 -800,458.80

2.本期利润 -519,866.68

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0505

4.期末基金资产净值 15,139,969.03

5.期末基金份额净值 ……
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