公告日期：2023-12-27

建信 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 12 月 27 日

1.公告基本信息

基金名称 建信 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金

基金简称 建信 MSCI 中国 A 股指数增强

基金主代码 007806

基金合同生效日 2019 年 11 月 13 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《建信 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金
公告依据 基金合同》、《建信 MSCI 中国 A 股指数增强型证
券投资基金招募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2023 年 12 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 建信 MSCI 中国 A 股指 建信MSCI中国A股指
数增强 A 数增强 C

下属分级基金的交易代码 007806 007807

基准日下属分级基金 1.1238 1.1071

份额净值（单位：人

民币元 ）

截止基准日下 基准日下属分级基金 9,309,421.55 17,774,836.79

属分级基金的 可供分配利润（单位：

相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金 930,942.16 1,777,483.68

合同约定的分红比例

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 1.000 0.900

元/10 份基金份额）

注：（1）每年第三季度最后一个工作日，若本基金每份基金份额可供分配利

润大于零，则以该日为收益分配基准日进行收益分配，每份基金份额基金收益分

配比例不低于该次每份基金份额可供分配利润的 10%。若《基金合同》生效不满

3 个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择

现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选

择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；A 类和 C 类基金份额持有人可分

别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分

红方式；

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日

的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售

服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类

别内的每一基金份额享有同等分配权。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 27 日

除息日 2023 年 12 月 27 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 28 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于
明 2023 年 12 月 28 日直接计入其基金账户，2023 年 12 月 29
日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
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