建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2021年度第3季度报告
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公告日期:2021-10-26
建信 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 22 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信 MSCI 中国 A 股指数增强
基金主代码 007806
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 11 月 13 日
报告期末基金份额总额 141,741,207.85 份
投资目标 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效
跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争
获取高于标的指数的投资收益。
投资策略 本基金采用指数增强型投资策略,以 MSCI 中国 A 股指数
(人民币)作为基金投资组合的标的指数,结合深入的
宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资
基础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%,以实现高于标的指
数的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规
则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述
范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟
踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 MSCI 中国 A 股指数(人民币)收益率×95%+银行活期存
款税后利率×5%
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,跟踪 MSCI 中国 A 股指数
(人民币),其预期风险与预期收益高于债券型基金、混
合型基金、货币市场基金,其风险收益特征与标的指数
所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 ……
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