公告日期：2019-09-09

　　 关于华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金份额折算日和折算结

果的公告

根据《华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》、《华宝浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书》的有关规定，经基金管理人华宝基金管理有限公司和基金托管人交通银行

股份有限公司协商，于 2019 年 9 月 6 日为华宝浮动净值型发起式货币市场基金（基金简称：华

宝浮动净值货币，基金代码：007805，以下简称“本基金”或“华宝浮动净值货币”）办理基金份额折算，并由登记机构进行基金份额的变更登记。

一、 基金份额折算日

2019 年 9 月 6 日

二、 折算对象

折算基准日在本基金登记机构华宝基金管理有限公司登记在册的基金份额。

2019 年 9 月 6 日，经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金基金资产净值为

391,928,251.82 元，基金份额折算日折算前基金份额总额为 391,911,470.50 份。

三、 折算方式

根据本基金基金合同和招募说明书的相关规定，本基金登记机构按折算比例 1%对

2019 年 9 月 6 日登记在册的华宝浮动净值货币基金份额实施了基金份额折算，折算后华宝浮

动净值货币基金每份基金份额对应的面值为 100 元人民币。折算公式为：

折算后基金份额持有人持有的基金份额数=折算前基金份额持有人持有的基金份额数/100

即份额持有人所持有的基金份额净值等于折算前基金份额净值的 100 份，采取四舍五入

的方法保留到小数点后 4 位。折算后基金份额的计算结果保留到小数点后 2 位，由此产生的收

益或损失由基金财产承担。

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