公告日期：2024-06-19

华宝浮动净值型发起式货币市场基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 06 月 18 日
送出日期：2024 年 06 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝浮动净值货币 基金代码 007805

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 交通银行股份有限公司
限公司

基金合同生效日 2019 年 09 月06 日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019 年 09 月 06 日

基金经理 陈昕 基金经理的日期

证券从业日期 2003 年 08 月 06 日

开始担任本基金 2024 年 06 月 18 日

基金经理 高文庆 基金经理的日期

证券从业日期 2010 年 07 月 09 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险、保持流动性的基础上，力求获得稳定的投资收益。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：（1）现

金；（2）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票

投资范围 据、同业存单；（3）剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业
债务融资工具、资产支持证券；（4）中国证监会、中国人民银行认可的其他
具有良好流动性的货币市场工具。

主要投资策略 主要投资策略为久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、套利策略、

逆回购策略。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险

和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
本基金不收取申购费和赎回费。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.15%

托管费 0.05%

销售服务费 0.01%

注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时
应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。