公告日期：2023-09-27

兴证全球基金管理有限公司关于
旗下部分基金投资容百科技（688005）

非公开发行股票的公告

我司旗下兴全合泰混合型证券投资基金、兴证全球合衡三年持有期混合型
证券投资基金参加了容百科技（688005）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通
知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为42.11元/股，锁定期6个月，
已于2023年9月25日发布《容百科技:2022年度向特定对象发行股票发行结果
暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2023年9月25日收盘，上
述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净值 账 面 价 值 占基金资产净值

（万股） 成本（元） 比例（%）（2023- （元） 比例（%）（2023-

09-25） 09-25）

兴全合泰混合 185.2291 77,999,974.01 1.22 75,851, 1.19

316.45

兴证全球合衡三年 123.4861 51,999,996.71 1.07 50,567, 1.04

持有混合 557.95

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话
（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转
人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2023年9月27日

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