公告日期:2020-08-26
申万菱信沪深300价值指数证券投资基金(申万菱信沪
深300价值指数C)基金产品资料概要
编制日期:2020年8月25日
送出日期:2020年8月26日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 申万菱信沪深 300 价值 基金代码 310398
指数
下属基金简称 申万菱信沪深 300 价值 下属基金代码 007800
指数 C
基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2010-02-11
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2019-11-27
基金经理 龚丽丽 基金经理的日期
证券从业日期 2011-05-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书(更新)》第七部分了解详细情况。
本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险
投资目标 管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平
均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对沪深300价值
指数的有效跟踪。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300 价值指
数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、现金或
者到期日在一年以内的政府债券等。其中,沪深300价值指数成份股及
投资范围 其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金还可投
资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金主要采取完全复制法进行投资,即按照沪深300价值指数成份
股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权
主要投资策略 重的变动对股票投资组合进行相应地调整但在因特殊情况(如流动性
不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理
的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的
表现。
业绩比较基准 沪深300价值指数收益率 × 95% +银行同业存款利率 × 5%。
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其
风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2020-06-30
0.35% 其他资产
7.04% 银行存款和结算
备付金合计
……
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