公告日期：2024-06-25

申万菱信沪深300价值指数证券投资基金（申万菱信
沪深300价值指数C）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月17日
送出日期：2024年6月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 申万菱信沪深 300 价值 基金代码 310398

指数

下属基金简称 申万菱信沪深 300 价值 下属基金代码 007800

指数 C

基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股仹有限
公司 公司

基金合同生效日 2010-02-11

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-03-15

基金经理 赵兵 基金经理的日期

证券从业日期 2007-02-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第七部分了解详细情况。

本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险
投资目标 管理手段，力争控制本基金的净值增长率不业绩比较基准之间的日平
均跟踪误差丌超过0.35%，年跟踪误差丌超过4%，实现对沪深300价
值指数的有效跟踪。

本基金投资范围为具有良好流劢性的金融工具，包括沪深300 价值指
数成仹股、备选成仹股、新股（一级市场初次发行或增发）、存托凭
证、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,沪深300价值指
数成仹股及其备选成仹股的投资比例丌低于基金资产净值的90％，现
金或者到期日在一年以内的政府债券丌低于基金资产净值的5%。 本
投资范围 基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金原则上将丌低于90%的基金资产净值投资于沪深300价值指数
成仹股和备选成仹股，其中备选成仹股投资比例丌高于15%，现金或
者到期日在一年以内的政府债券丌低于基金资产净值5%，其中现金丌
包括结算备付金、存出保证金及应收申贩款等。本基金将根据市场的
实际情况，适当调整基金资产的配置比例，以保证对标的指数的有效

跟踪。

本基金主要采取完全复制法进行投资，即按照标的指数成仹股及其权
重构建基金的股票投资组合，幵根据标的指数成仹股及其权重的变劢
主要投资策略 对股票投资组合进行相应地调整但在因特殊情况（如流劢性丌足）导
致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方
法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准 沪深300价值指数收益率 × 95% +银行同业存款利率 × 5%。

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其
风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

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