公告日期：2024-06-25

申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)（申万菱信中小企业100指数(LOF)C）基金产品资料概要更
新

编制日期：2024年6月17日
送出日期：2024年6月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 申万菱信中小企业 100 基金代码 163111

指数(LOF)

下属基金简称 申万菱信中小企业 100 下属基金代码 007799

指数(LOF)C

基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2012-05-08

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-07-22

基金经理 王赟杰 基金经理的日期

证券从业日期 2011-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第十二部分了解详细情况。

本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险
投资目标 管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中
小企业100指数的有效跟踪。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、
债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证
监会的相关规定）。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于中小企业100指数成份股及其备选成份股的比例不低于
基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数成份股及
其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动对股票投资组合进行相应地调整。

主要投资策略 在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份
股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股
停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调
整的情况下，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实
际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。

业绩比较基准 95%×中小企业100指数收益率+5%×银行同业存款利率

风险收益特征 本基金具有预期风险较高、预期收益较高的特征，其预期风险和预期
收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2024-03-31
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