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发表于 2023-12-27 22:34:06 股吧网页版
申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)(申万菱信中小企业100指数(LOF)C)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-12-28

申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)(申万菱信中小企业100指数(LOF)C)基金产品资料概要更新
编制日期:2023年12月20日
送出日期:2023年12月28日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 申万菱信中小企业 100 基金代码 163111

指数(LOF)

下属基金简称 申万菱信中小企业 100 下属基金代码 007799

指数(LOF)C

基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2012-05-08

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-07-22

基金经理 王赟杰 基金经理的日期

证券从业日期 2011-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第十二部分了解详细情况。

本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险
投资目标 管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中
小企业100指数的有效跟踪。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、
债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证
监会的相关规定)。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于中小企业100指数成份股及其备选成份股的比例不低于
基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股及
其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的
主要投资策略 变动对股票投资组合进行相应地调整。

在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份
股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股

停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步
调整的情况下,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的
实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。

业绩比较基准 95%×中小企业100指数收益率+5%×银行同业存款利率

风险收益特征 本基金具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期
收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

……
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