昨晚中概股大涨,传导到A股上,各板块都比较活跃。
从行情软件的热力图能看出,今天是普涨的一天。其中涨幅靠前的板块,比如装修建材(7.34%)、保险(6.80%)、房地产(6.11%)、非银金融(5.54%),这些基本都是属于“中特估”的重要组成板块。
最直接的原因就是最高层经济会议的召开,里面提及了不少超预期的表述。
我们按图索骥,看看这次会议提到的哪些内容,刺激到了“中特估”板块?
首先是利好股市的两个表述:
会议提及,“要活跃资本市场,提振投资者信心。”
「活跃资本市场」这一提法,上次还是在十年前。资本市场,首先利好的就是证券公司,你看今天券商板块就很活跃。
会议提及,“要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。”
随着中国经济复苏预期回升及央行对汇率市场的调控,人民币汇率有望迎来升值重归6-7区间。汇率涨,外资也会流入国内资本市场,也是利好股市。
其次是对房地产的表述:
“要切实防范化解重点领域风险,适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,因城施策用好政策工具箱,更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展。”
房地产表述上,有了比较利好的表述。在国内房地产其实关联着不少上下游企业,尤其是跟金融行业联系密切。这也是为什么“金融地产”常常放在一起的原因。从今天的市场反应也可以看出,房地产的利好,也带动了保险、银行等板块的上涨。
今年以来另一条投资主线就是“中特估”,而上面提及的金融地产等行业,大多也在“中特估”的范畴之下。在政策利好之下,中特估又迎来了不少投资机会。
中特估指数众多,为什么是【央企创新】
「中特估」的概念比较宽泛,比如中字头、国企、央企等都可以算在这个范畴之内,涉及到的行业就更广泛了,比如金融里的证券、保险、银行;地产、基建、石化、通信、电力等等。
中特估相关指数中,我找了几个指数,我们发现今年以来涨幅最大的是中证央企创新指数,年初至今涨16.52%,一路领跑。
中证央企创新驱动指数,这个指数的概念我就不贴了。通俗讲,这个指数不仅仅是央企,还从中评估了企业创新和质量,突出了创新和盈利的属性。这也是区别于传统的央企、国企指数的地方。
(来源:中证指数公司)
跟踪基金:
跟踪中证央企创新驱动指数的基金也不少。指数基金选择标准:流动性(规模大)、超额收益。
我们看到博时央企创新驱动ETF是跟踪该指数规模最大、超额收益最多的一只。当然场外的话,就是其联接基金——$博时央企创新驱动ETF联接A$ $博时央企创新驱动ETF联接C$ 。
中特估板块值得投资吗?
之前也谈过中特估板块,个人觉得不会昙花一现。
首先是,不断利好的政策,尤其是这次高层会议的定调,还是比较呵护市场、呵护整个中特估板块的。
其次是,中特估涉及到的央企、国企,关系到国家安全,是发展当中不可替代的企业。这些企业,往往估值低、股息高,当下分化的复杂市场,更受资金青睐。
随着政策利好,加上资金对中特估的青睐,预计后面这个板块热度还会持续,有兴趣的可以关注下。
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