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发表于 2019-11-06 07:38:46 股吧网页版
南方梦元短债债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2019-11-06

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南方梦元短债债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期: 2019 年 11 月 6 日
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1 公告基本信息
基金名称 南方梦元短债债券型证券投资基金
基金简称 南方梦元短债
基金主代码 007790
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 11 月 5 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《南方梦元短债债券型证券投资基金基金合同》、《南方梦元短
债债券型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的简称 南方梦元短债 A 南方梦元短债 C
下属基金份额类别的代码 007790 007791
2 基金募集情况
注: 本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从
基金资产中支付。
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2019]1265 号
基金募集期间 自 2019 年 10 月 14 日
至 2019 年 11 月 1 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 11 月 5 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1847
份额类别 南方梦元短债
A
南方梦元短债
C
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 126,486,011.52 148,560,757.59 275,046,769.11
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 57,501.89 51,856.18 109,358.07
募集份额(单
位:份)
有效认购份额 126,486,011.52 148,560,757.59 275,046,769.11
利息结转的份额 57,501.89 51,856.18 109,358.07
合计 126,543,513.41 148,612,613.77 275,156,127.18
募集期间基金
管理人运用固
有资金认购本
基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 0
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项
募集期间基金
管理人的从业
人员认购本基
金情况
认购的基金份额(单位: 份) 998.16 6,746.23 7,744.39
占基金总份额比例 0.001% 0.005% 0.003%
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人认购本基金份
额总量的数量区间
0<......
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