南方梦元短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2022-10-25
南方梦元短债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2022 年 9 月 26 日
送出日期:2022 年 10 月 25 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方梦元短债债券 基金代码 007790
A
基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 上海浦东发展银行
有限公司 股份有限公司
基金合同生效日 2019 年 11 月 5 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2021 年 8 月 27 日
基金经理 王景明 金经理的日期
证券从业日期 2014 年 7 月 7 日
连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他 产净值低于人民币 5000 万元情形的,基金合同应当终止,无需召
开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
注:详见《南方梦元短债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,重点投资短期债
券,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金投资于债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、
货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于
投资范围 短期债券比例不低于非现金资产的 80%。
本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过 397 天(含)的债券资产,
主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债、
地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分。
1、信用债投资策略
主要投资策略 本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相
对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来
源,本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的
框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。
2、收益率曲线策略
收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相
同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下
的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的
目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其
次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、
减斜和凸度变化的交易。
3、放大策略
放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购
等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债
券,以期获取……
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