公告日期：2024-07-18

易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 易方达中证国企一带一路 ETF 联接发起式

基金主代码 007788

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 1 月 21 日

报告期末基金份额总额 46,993,920.58 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误

差的最小化。

投资策略 本基金为易方达中证国企一带一路 ETF 的联接基

金，主要通过投资于易方达中证国企一带一路 ETF

实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪

偏离度控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%

以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致

跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措

施避免跟踪误差进一步扩大。本基金将在综合考虑

合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采

用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标 ETF

的投资。同时，本基金可投资于标的指数成份股、

备选成份股（含存托凭证），以更好的跟踪业绩比

较基准，并在条件允许的情况下还可通过买入标的

指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标

ETF。此外，本基金将以降低跟踪误差和流动性管

理为目的，适当参与债券和货币市场工具的投资。

为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、

股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产

品。在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本

基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借

业务。

业绩比较基准 中证国企一带一路指数收益率×95%+活期存款利

率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平

高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本

基金主要通过投资于易方达中证国企一带一路
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