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发表于 2024-06-21 08:07:48 股吧网页版
易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-21

易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金(易方达中证国企一带一路ETF
联接发起式A)基金产品资料概要更新

编制日期:2024年6月20日

送出日期:2024年6月21日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 中证国企一带 一 基金代码 007788

路 ETF 联接发起式

下属基金简称 易方 达 中证国企一带 一 下属基金代码 007788

路 ETF 联接发起式 A

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2020-01-21

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-03-20

基金经理 刘树荣 基金经理的日期

证券从业日期 2007-04-01

《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日,若基金资产净值低于 2
亿元的,《基金合同》自动终止,不得通过召开基金份额持有人大会的
其他: 方式延续。《基金合同》生效满三年后继续存续的,连续 50 个工作日
出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万
元情形的,本基金将根据 基金合同的约定进行基金财产清算并终止,
而无需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股(含存托凭
证)。为更好地实现投资 目标,本基金可少量投资于依法发行或上市
的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存
投资范围 托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、次级债、中期票 据、短期融资券、可转换债券、可交换债券
等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、
金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融 工具。如法律法规或监管机构以后允许基金

投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投 资原则及
投资比例按法律法规或监 管机构的相关规定执行。本基金将根据法律
法规的规定参与转融通证 券出借及融资融券业务。本基金投资于目标
ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期
货和股票期权合约需缴纳 的交易保证金后,现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金 、存
出保证金、应收申购款等 。本基金的标的指数为中证国企一带一路指
数,及其未来可能发生的变更。

本基金为易方达中证国企一带一路ETF的联接基金,主要通过投资于易
方达中证国企一带一路ETF实现对业绩比较基准……
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