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发表于 2021-07-20 07:57:55 股吧网页版
易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-20

易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二一年七月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 易方达中证国企一带一路 ETF 联接发起式

基金主代码 007788

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 1 月 21 日

报告期末基金份额总额 23,740,630.05 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误

差的最小化。

投资策略 本基金为易方达中证国企一带一路 ETF 的联接基

金,主要通过投资于易方达中证国企一带一路 ETF

实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪

偏离度控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%

以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致

跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措

施避免跟踪误差进一步扩大。本基金将在综合考虑

合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采

用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标 ETF

的投资。同时,本基金可投资于标的指数成份股、

备选成份股(含存托凭证),以更好的跟踪业绩比

较基准,并在条件允许的情况下还可通过买入标的

指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标

ETF。此外,本基金将以降低跟踪误差和流动性管

理为目的,适当参与债券和货币市场工具的投资。

为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、

股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产

品。在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本

基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借

业务。

业绩比较基准 中证国企一带一路指数收益率×95%+活期存款利

率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,预期风险与预期收益水平

高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本

基金主要通过投资于易方达中证国企一带一路

……
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