公告日期：2020-08-28

大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C 类
份额)
基金产品资料概要更新
编制日期： 2020 年 8 月 25 日
送出日期： 2020 年 8 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 大成 MSCI 价值 100ETF 联接 基金代码 007782
分级基金简称 大成 MSCI 价值 100ETF 联接
基金 C 分级基金交易代码 007783
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日 2019 年 9 月 26 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 黎新平 开始担任本基金基
金经理的日期 2019 年 9 月 26 日
证券从业日期 2008 年 7 月 26 日
基金经理 刘淼 开始担任本基金基
金经理的日期 2020 年 6 月 29 日
证券从业日期 2008 年 4 月 1 日
基金经理 张钟玉 开始担任本基金基
金经理的日期 2019 年 9 月 26 日
证券从业日期 2010 年 7 月 19 日
其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个
工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换
运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表
决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第九部分“基
金的投资” 。
投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数即 MSCI 中国 A 股质优价值 100 指数的表现，
追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
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投资范围 本基金跟踪标的指数为： MSCI 中国 A 股质优价值 100 指数。
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地
实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监
会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机
构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债
券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、货
币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组
合比例为：投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终在扣除
股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值
5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。如果法律法规对基金的投资组合比例要求有变更的，以变更后的比
例为准，在履行适当程序后，本基金的投资比例会做相应调整。
主要投资策略 本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。
本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编
制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合
理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 MSCI 中国 A 股质优价值 100 指数收益率*95%+银行活期存款(税后)利率*5%
风险收益特征 本基金属于股票 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 来实现对业绩比较基准的紧
密跟踪。因此，本基金的业绩表现与 MSCI 中国 A 股质优价值 100 指数及目标 ETF 的表
现密切相关，其……
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