公告日期:2019-12-17
大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金托管协议
基金管理人: 大成基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
二零一九年十二月
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目 录
一、 基金托管协议当事人...................................................................3
二、 基金托管协议的依据、 目的和原则...........................................5
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................... 6
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.....................................16
五、 基金财产的保管.........................................................................17
六、 指令的发送、 确认及执行.........................................................20
七、 交易及清算交收安排.................................................................24
八、 基金资产净值计算和会计核算.................................................28
九、 基金收益分配............................................................................. 36
十、 基金信息披露............................................................................. 37
十一、 基金费用................................................................................. 39
十二、 基金份额持有人名册的的登记与保管.................................42
十三、 基金有关文件档案的保存.....................................................42
十四、 基金管理人和基金托管人的更换.........................................43
十五、 禁止行为................................................................................. 46
十六、 托管协议的变更、 终止与基金财产的清算........................ 48
十七、 违约责任............
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