公告日期：2021-08-27

大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A
类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 8 月 25 日
送出日期：2021 年 8 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成 MSCI 价值 100ETF 联接 基金代码 007782

下属基金简称 大成 MSCI 价值 100ETF 联接 下属基金交易代码 007782

基金 A

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 9 月 26 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020 年 6 月 29 日

基金经理 刘淼 金经理的日期

证券从业日期 2008 年 4 月 1 日

开始担任本基金基 2019 年 9 月 26 日

基金经理 张钟玉 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 19 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如
转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会
进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

详见《大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第九部分
“基金的投资”。

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数即 MSCI 中国 A 股质优价值 100 指数的表
现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金跟踪标的指数为：MSCI 中国 A 股质优价值 100 指数。

投资范围 本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股
（含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国内依

法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政
府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、
银行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期
货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会相关规……
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