大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2021-07-21
大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 07 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 大成 MSCI 价值 100ETF 联接
基金主代码 007782
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 26 日
报告期末基金份额总额 11,498,764.32 份
通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数即 MSCI 中国
投资目标 A 股质优价值 100 指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。
本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的,方便特定的客户
群通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的
管理。
在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效
投资策略 率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的
方式或二级市场买卖的方式投资于目标 ETF。本基金投资
于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主,但在目标 ETF 二级
市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资
目标,减小与业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差,也
可以通过二级市场交易买卖目标 ETF。
业绩比较基准 MSCI中国A股质优价值100指数收益率×95%+银行活期存
款税后利率×5%
本基金属于股票 ETF 的联接基金,主要通过投资于目标
风险收益特征 ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的
业绩表现与 MSCI 中国 A 股质优价值 100 指数及目标 ETF
的表现密切相关,其预期风险与预期收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 ……
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