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发表于 2024-01-19 09:19:21 股吧网页版
银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-19

银华尊和养老目标日期2040三年持有期混
合型发起式基金中基金(FOF)

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:银华基金管理股份有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华尊和养老 2040 三年持有混合发起式(FOF)

基金主代码 007780

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 16 日

报告期末基金份额总额 203,702,454.28 份

投资目标 在长期战略目标资产配置框架下,通过实现当期资产收
益的最大化,力求实现基金资产的长期增值和总收益的
最大化。

投资策略 本基金的目标日期是 2040 年,基金投资于股票、股票

型基金、混合型基金(此处混合型基金仅包括在基金合
同中列明股票投资比例不低于基金资产的 50%或近 4 个
季度披露的定期报告中股票仓位均不低于基金资产的

50%的混合型基金)和商品基金(含商品期货基金和黄

金 ETF)等品种比例合计不超过 60%;此后权益资产占

比逐渐降低;随着目标日期临近,本基金将逐步降低权
益资产的比例配置,增加非权益类资产的配置比例。权
益类资产包括股票、股票型基金、混合型基金(此处混
合型基金仅包括在基金合同中列明股票投资比例不低

于基金资产的 50%或近 4 个季度披露的定期报告中股票
仓位均不低于基金资产的 50%的混合型基金)。

为了对基金经理的投资行为进行约束,同时留出一定的
空间避免对下滑曲线频繁调整,本基金设定股票、股票
型基金、计入权益类资产的混合型基金和商品基金投资
比例区间为以下滑曲线为中枢上浮不超过 10 个百分点、

下浮不超过 15 个百分点。

……
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