浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告
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公告日期:2021-10-26
浦银安盛盛煊 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛盛煊定开债券
基金主代码 007772
前端交易代码 007772
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 8 月 7 日
报告期末基金份额总额 4,911,479,756.89 份
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投
资回报。
投资策略 (一)封闭期投资策略
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类
属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在
个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进
行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理
增值策略,实现本基金的投资目标。
(二)开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流
动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期
风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 34,159,875.99
2.本期利润 37,768,776.02
3.加权平均基金份额本期利润 0.0077
4.期末基金资产净值 ……
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