信澳安盛纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-24
信澳安盛纯债债券型证券投资基金2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年十月二十四日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信澳安盛纯债
基金主代码 007768
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日
报告期末基金份额总额 1,959,433,629.71 份
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳定的基础上,通过积极主动的管理,
力争实现基金资产净值的持续、稳健增长。
本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相
补充的投资策略,通过对宏观经济、国家政策、信用主体评级水平
投资策略 等各种影响债券投资的因素细致深入的分析,确定债券组合资产在
国债、金融债、信用债等品种之间的类属配置比例。在此基础之上,
综合运用久期策略、收益率曲线策略、回购套利策略和个券选择策
略积极主动地进行资产投资组合的构建。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)
×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票
型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 信澳安盛纯债 A 信澳安盛纯债 C
称
下属分级基金的交易代 007768 021010
码
报告期末下属分级基金 1,959,432,628.58 份 1,001.13 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
信澳安盛纯债 A 信澳安盛纯债 C
1.本期已实现收益 9,409,019.15 427,702.16
2.本期利润 8,778,035.91 1,933,454.02
3.加权平均基金份额本期利 0.0055 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》