公告日期：2024-07-18

信澳安盛纯债债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信澳安盛纯债

基金主代码 007768

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日

报告期末基金份额总额 12,521,435.24 份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳定的基础上，通过积极主动的管理，
力争实现基金资产净值的持续、稳健增长。

本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相
补充的投资策略，通过对宏观经济、国家政策、信用主体评级水平
投资策略 等各种影响债券投资的因素细致深入的分析，确定债券组合资产在
国债、金融债、信用债等品种之间的类属配置比例。在此基础之上，
综合运用久期策略、收益率曲线策略、回购套利策略和个券选择策
略积极主动地进行资产投资组合的构建。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）
×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票
型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 信澳安盛纯债 A 信澳安盛纯债 C

称

下属分级基金的交易代 007768 021010

码

报告期末下属分级基金 12,520,453.61 份 981.63 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

信澳安盛纯债 A 信澳安盛纯债 C

1.本期已实现收益 28,285,277.85 512.81

2.本期利润 10,789,301.35 -3.88

3.加权平均基金份额本期利 0.0120 -0.018……
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