公告日期：2024-06-14

信澳安盛纯债债券型证券投资基金分红公告
送出日期：2024年6月14日

1 公告基本信息

基金名称 信澳安盛纯债债券型证券投资基金

基金简称 信澳安盛纯债

基金主代码 007768

基金合同生效日 2019年12月26日

基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》的有关规定、《信澳安盛纯债债券型证券投资基金基金合同》、《信澳安
盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2024年6月6日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 信澳安盛纯债A 信澳安盛纯债C

下属分级基金的交易代码 007768 021010

截止收益分基准日下属分级基金份额净 1.0286 1.0286

配基准日下 值（单位:人民币元）

属分级基金基准日下属分级基金可供分 5,030,851.27 -

的相关指标 配利润（单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.045 -

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月17日

除息日 2024年6月17日

现金红利发放日 2024年6月18日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年6月17日除息
后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份
红利再投资相关事项的说明 额于2024年6月18日直接划入其基金账户，2024年6月19日起投资者可以
查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问
题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的……
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