公告日期:2019-12-14
华泰保兴基金管理有限公司
华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同
基金管理人: 华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
二零一九年十二月
华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金合同
1
目录
第一部分前言........................................................2
第二部分释义........................................................4
第三部分基金的基本情况.............................................10
第四部分基金份额的发售.............................................12
第五部分基金备案...................................................14
第六部分基金份额的申购与赎回.......................................16
第七部分基金合同当事人及权利义务...................................25
第八部分基金份额持有人大会.........................................33
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.....................41
第十部分基金的托管.................................................44
第十一部分基金份额的登记...........................................45
第十二部分基金的投资...............................................47
第十三部分基金的财产...............................................55
第十四部分基金资产估值.............................................56
第十五部分基金费用与税收...........................................61
第十六部分基金的收益与分配.........................................63
第十七部分基金的会计与审计.........................................65
第十八部分基金的信息披露...........................................66
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................73
第二十部分违约责任..............................
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