公告日期：2023-08-29

华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2023 年第 3 号）
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华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更新（2023 年第 3 号）
编制日期：2023 年 08 月 25 日
送出日期：2023 年 08 月 29 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华泰保兴尊享定开 基金代码 007767
基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2019 年 09 月 02 日 基金类型 债券型
运作方式 定期开放式 开放频率 三个月定期开放
交易币种 人民币
基金经理
姓名 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
陈祺伟 2023 年 06 月 19 日 2003 年 07 月 09 日
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，力求
获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债
券（含分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存
单、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资
产，但可持有因可转换债券转股或可交换债券换股所形成的股票（包括因持有该股
票所派发的权证）以及投资分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票
和权证等资产，本基金将在其可交易之日起 10 个交易日内卖出。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在
每次开放期前 10 个工作日、开放期内及开放期结束后 10 个工作日的期间内，本基
金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金持有的现金或到期日在一年以内的
政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。
其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
（一）封闭期投资策略
本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、国家产业政策及资本
市场资金环境的深入分析，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对
收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定基金资产在各类资
产之间的配置比例。本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，灵活运用久
期策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债策略、个券挖掘策略及杠杆策
略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息
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差变化的预测，对债券组合进行动态调整。
（二）开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金
有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，重点考虑
债券的安全性和流动性，确保组合债券有较高的变现能力，并严格控制基金组合的
杠杆比例。同时，基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况，对投资组合的现金
比例进行结构化管理。通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，有效分配
基金的现金流，保持本基金在开放期的充分流动性。
业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金、高于货币
市场基金。
注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：由于四舍五入的原因，投资组合资产中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2023 年第 3 号）
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注：1、净值表现数据截至日为 2022 年 12 月 31 日。
2、本基金合同于 2019 年 09 月 02 日生效，合同生效当年净值增长率按实际存续期计算。
3、基金的过往业绩不代表未……
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