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发表于 2021-07-20 14:31:50 股吧网页版
华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2021-07-20


华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投

资基金基金产品资料概要更新(2021 年第 1 号)

编制日期:2021-07-20

送出日期:2021-07-20

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

华泰保兴尊

基金简称 基金代码 007767

享定开

华泰保兴基

中国工商银行股
基金管理人 金管理有限 基金托管人

份有限公司

公司

基金合同生效日 2019-09-02

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 三个月定期开放

基金经理 周咏梅 开始担任本基金基金经理的 2019-09-02

日期

证券从业日期 2007-03-01

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

在严格控制风险和保持资金流动性的基础上,追求基金资
投资目标

产的长期稳定增值,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国
债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离
交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、次级债、债券回
购、同业存单、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,
但可持有因可转换债券转股或可交换债券换股所形成的股票
(包括因持有该股票所派发的权证)以及投资分离交易可转
投资范围

债而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本
基金将在其可交易之日起 10 个交易日内卖出。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不
低于基金资产的 80%,但在每次开放期前 10 个工作日、开
放期内及开放期结束后 10 个工作日的期间内,本基金投资不
受上述比例限制。在开放期内,本基金持有的现金或到期日
在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%;在
封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。其中,现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

(一)封闭期投资策略

主要投资策略

本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政
策、国家产业政策及资本市场……
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