公告日期：2021-03-16

　　
华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 3 月 16 日

1. 公告基本信息

华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证
基金名称

券投资基金

基金简称 华泰保兴尊享定开

基金主代码 007767

基金合同生效日 2019 年 9 月 2 日

基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募
集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》《华泰保兴尊
公告依据

享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同》和《华泰保兴尊享三个月定期开放
债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 3 月 5 日

基准日基金份额净值（单位：人民

1.0495

币元）

截 止收 益

基准日基金可供分配利润（单位：

分 配基 准 5,157,168.51

人民币元）<......
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