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发表于 2020-02-15 08:46:09 股吧网页版
前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2020年度第一次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2020-02-15

  前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2020 年度第一次

收益分配公告

1 公告基本信息

基金名称 前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 前海开源 1-3 年国开债

基金主代码 007765

基金合同生效日 2019 年 08 月 28 日

基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源中债 1-3 年国开行债券指

数证券投资基金基金合同》、《前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金招

募说明书》及其更新

收益分配基准日 2020 年 2 月 4 日

下属分级基金的基金简称 前海开源 1-3 年国开债 A 前海开源 1-3 年国开债 C

下属分级基金的交易代码 007765 007766

截止收益分配基准

日的相关指标

基准日基金份额净值(单位:元) 1.0172 1.0176

基准日下属分级基金可供分配利润 (单位:

元) 8,828,259.09 3923.73

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计

算的应分配金额(单位:元) 882,825.91 392.38

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.12 0.12

......
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