公告日期:2019-11-25
前海开源中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2019 年度第一次
收益分配公告
公告送出日期: 2019 年 11 月 25 日
1 公告基本信息
基金名称 前海开源中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 前海开源 3-5 年国开债
基金主代码 007763
基金合同生效日 2019 年 8 月 26 日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据
《 公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 前海开源中债
3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》 、 《 前海开源中债
3-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》 及其更新
收益分配基准日 2019 年 11 月 20 日
下属基金的基金简称 前海开源 3-5 年国开债 A 前海开源 3-5 年国开债 C
下属基金的交易代码 007763 007764
截止收益分配
基准日的相关
指标
基准日基金份额净值(单位:元) 1.0067 1.0064
基准日基金可供分配利润 (单位:
元) 1,563,970.63 303.58
截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额 (单位:
元)
156,397.07 30.36
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.06 0.05
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2019 年度的第一次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 11 月 26 日
除息日 2019 年 11 月 26 日
现金红利发放日 2019 年 11 月 27 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照 2019 年 11 月 26 日除息后的基金份额净值
计
算基准确定再投资份额。 其红利再投资的份额将于 2019 年 11 月 27 日直接计入其基金账
户, 2019 年 11 月 28 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收
益,暂免征收所得
税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者,
其红利所转换的基金
份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
( 1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份
额享有
本次分红权益。
( 2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自
动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
( 3)投资者可以在本基金开放日的交......
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