前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议
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公告日期:2019-08-02
前海开源中债 3-5 年国开行债券指数
证券投资基金
托管协议
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
二〇一九年八月
目 录
一、 基金托管协议当事人...... 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则...... 4
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 5
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 9
五、 基金财产保管...... 10
六、 指令的发送、确认和执行...... 14
七、 交易及清算交收安排...... 18
八、 基金资产净值计算和会计核算...... 23
九、 基金收益分配...... 29
十、 信息披露...... 30
十一、 基金费用...... 32
十二、 基金份额持有人名册的保管...... 35
十三、 基金有关文件和档案的保存...... 36
十四、 基金管理人和基金托管人的更换...... 37
十五、 禁止行为...... 40
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 42
十七、 违约责任...... 44[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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