公告日期：2023-10-25

富国天盈债券型证券投资基金（LOF）

二 0 二三年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年
10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国天盈债券（LOF）

场内简称 富国天盈 LOF

基金主代码 161015

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 05 月 23 日

报告期末基金份额总 4,439,021,931.50 份
额

投资目标 本基金在追求基金资产长期安全的基础上，力争为基金份额
持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资
产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金
融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整
大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动
性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进
行最优化配置和调整。 本基金在普通债券的投资中主要基于
投资策略 对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动
态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，对债券市场、债
券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、
积极调整，并把信用产品投资和回购交易结合起来，将回购套
利策略作为本基金重要的操作策略之一。同时本基金也会采
取相关策略投资附权债券、资产证券化产品、新股申购、存托
凭证。

业绩比较基准 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指
数。

从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，其预期风险
风险收益特征 与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基
金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国天盈债券（LOF）A 富国天盈债券（LOF）C

简称

下属分级基金场内简 － 富国天盈 LOF

称

下属分级基金的交易 007762 161015

代码

报告期末下属分级基 795,384,542.94 份 3,643,637,388.56 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

……
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