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发表于 2023-05-26 09:16:09 股吧网页版
富国天盈债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2023年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2023-05-26

招募说明书(更新)
富国天盈债券型证券投资基金(LOF)
招募说明书(更新)
(原富国天盈分级债券型证券投资基金)
(二0二三年第一号)
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

招募说明书(更新)
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重要提示
富国天盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2011
年 4 月 29 日证监许可[2011]638 号文核准募集。本基金的基金合同于 2011 年 5
月 23 日正式生效,根据《基金合同》的有关规定,富国天盈分级债券型证券投
资基金在《基金合同》生效后 3 年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,
已自动转换为上市开放式基金(LOF) ,基金名称已变更为“富国天盈债券型证券
投资基金(LOF) ”,天盈 A、天盈 B 的基金份额已转换为上市开放式基金(LOF)
份额。 2019 年 8 月 22 日,本基金公告增加 A 类基金份额,登记机构为富国基金
管理有限公司;同时原富国天盈债券型证券投资基金(LOF)的基金份额转换为
C 类基金份额,登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和
收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金的投资以债券等固定收益类证券品种为主,辅助参与一级市场新股与
增发新股的申购等。本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金
品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。在投
资本基金前,投资者应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能
力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,
获得基金投资收益,并承担基金投资中出现的风险,基金在投资运作过程中可能
面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、投资风险、交易
对手风险、运作风险和合规与道德风险等。投资有风险,投资者认购(或申购)
基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。
本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托
凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企
业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
启用侧袋机制的风险。当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋机制期间,侧袋
账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产
的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启
用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。
招募说明书(更新)
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基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金按照中国法律法规成立并运作,若本招募说明书的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
本招募说明书所载内容截止至 2023 年 4 月 22 日,基金投资组合报告和基金
业绩表现截止至 2023 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。
本次招募说明书更新内容如下:
更新章节 更新内容
重要提示 更新招募说明书内容的截止日期及相
关财务数据的截止日期。
第三部分 基金管理人 更新基金管理人的基本信息。
第四部分 基金托管人 更新基金托管人的基本信息。
第五部分 相关服务机构 更新服务机构的相关信息。
第十三部分 基金的投资 更新基金投资组合报告,内容截止至
2023 年 3 月 31 日。
第十四部分 基金的业绩 更新基金业绩表现数据及历史走势
图,内容截止至 2023 年 3 月 31 日。
第二十七部分 其他应披露事项 更新本报告期内的其他应披露事项。

招募说明书(更新)
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目录
第一部分 绪言 ......................................................................................................5
第二部分 释义......................................................................................................6
第三部分 基金管理人....................……
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