公告日期：2019-08-27

　　鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资

基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 鑫元安睿定期开放

基金主代码 007761

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 26 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2019]1152 号文

基金募集期间 自 2019 年 8 月 5 日

至 2019 年 8 月 23 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 8 月 26 日

募集有效认购总户数（单位：户） 241

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,500,002,696.73

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 105,004.19

募集份额（单位：份） 有效认购份额 1,500,002,696.73

利息结转的份额 105,004.19

合计 1,500,107,700.92

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