公告日期：2024-04-22

鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基
金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元安睿定期开放

基金主代码 007761

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 26 日

报告期末基金份额总额 7,985,432,329.22 份

投资目标 本基金严格采用买入并持有到期策略，投资于剩余期限（或回售
期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具，力求实现
基金资产的持续稳定增值。

投资策略 （一）封闭期投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用
买入并持有到期策略构建投资组合，所投金融资产以收取合同现
金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚
于封闭期到期日。基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券
前确定行使回售权或持有到期的时间；债券到期日晚于封闭运作
到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投
资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投
资于高流动性的投资品种。

业绩比较基准 金融机构三年期定期存款利率（税后）+0.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基

金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 40,658,708.71

2.本期利润 40,658,708.71

3.加权平均基金份额本期……
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