鑫元基金管理有限公司关于鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金调整托管费率并修改法律文件的公告
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公告日期:2022-08-18
鑫元基金管理有限公司
关于鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金调整托管
费率并修改法律文件的公告
为更好地满足投资者需求、降低投资者的投资成本,鑫元基金管理有限公司
(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》的有关规定及《鑫元安睿三年定期开放债券型证券投
资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,经与基金托管人中国
工商银行股份有限公司协商一致并履行相关程序,决定自 2022 年 8 月 19 日起调
整鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的托管费
率。根据前述事项,本公司对本基金的《基金合同》、《鑫元安睿三年定期开放债
券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)进行相应的修改。
具体修改内容如下:
一、调整托管费率的要点
本基金的年托管费率由 0.08%调整为 0.05%。
二、《基金合同》修改内容
章节 《基金合同》原表述 《基金合同》修订后表述
第 十 五 部 分 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费
基 金 费 用 与 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的
税收 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.08%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按 基金托管费每日计提 ,逐 日累计至每月月末 ,按
月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 托管费划款指令 ,基 金 托管人复核后于次月前 5
个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、休假日或不可抗力致使无法按时支 定节假日、休假日或不可抗力致使无法按时支
付的,顺延至最近可支付日支付。 付的,顺延至最近可支付日支付。
《基金合同》“第二十四部分 基金合同内容摘要”对应《基金合同》正文
修订内容进行修改。
三、《托管协议》修改内容
章节 《托管协议》原表述 《托管协议》修订后表述
十一、基金费 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 (二)基金托管费的计提比例和计提方法
用 基金托管费按基金资产净值的 0.08%年费率计 基金托管费按基金资产净值的 0.05%年费率计
提。 提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产
净值的 0.08%年费率计提。计算方法如下: 净值的 0.05%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.08%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提……
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