鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金2022年第二季度报告
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公告日期:2022-07-21
鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金
2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鑫元安睿定期开放
基金主代码 007761
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2019 年 8 月 26 日
报告期末基金份额总额 1,500,107,700.92 份
投资目标 本基金严格采用买入并持有到期策略,投资于剩余期限(或回售期限)
不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具,力求实现基金资产的
持续稳定增值。
投资策略 (一)封闭期投资策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,本基金采用买入
并持有到期策略构建投资组合,所投金融资产以收取合同现金流量为
目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭期到期
日。基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前确定行使回售权
或持有到期的时间;债券到期日晚于封闭运作到期日的,基金管理人
应当行使回售权而不得持有至到期日。
(二)开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流
动性的投资品种。
业绩比较基准 金融机构三年期定期存款利率(税后)+0.5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低
于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 鑫元基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 10,769,167.40
2.本期利润 10,769,167.40
3.加权平均基金份额本期利润 ……
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