公告日期：2022-07-04

鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 6 月 28 日
送出日期：2022 年 7 月 4 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产 品概况

基金简称 鑫元安睿定期开放 基金代码 007761

基金管 理人 鑫元基金管理有限公司 基金托 管人 中国工商银行股份有限公司

上 市交易所及上市 暂未上市
日期

基金合 同生效日 2019 年 8 月 26 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每三年开放一次

开始担任本基金基 2019 年 12 月 12 日

基金经理 郭卉 金经理 的日期

证券从 业日期 2010 年 7 月 1 日

基金合同生效后的存 续期内，在每个封闭 期到期前，基金管理 人可根据市场情况、
本基金的投资策略决 定本基金进入开放期 或暂停进入开放期； 截至某个开放期最后
一日日终，如果本基 金的基金资产净值加 上本基金开放期最后 一日交易申请确认的
其他 申购确认金额及转换 转入确认金额，扣除 赎回确认金额及转换 转出确认金额后的余
额低于 5000 万元或基金份额持有人数量不满 200 人的，则基金管理人有权决定暂停
下一封闭期运作；基 金封闭期到期日因部 分资产无法变现或无 法以合理价格变现导
致基金部分资产尚未变现的，基金应当暂停进入下一个开放期。

二、基 金 投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金严格采用买入并持有到期策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩
余封闭期的固定收益类金融工具，力求实现基金资产的持续稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央
行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、
可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回
投资范围 购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工
具以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其 他金融工具 (但须符合 中国证监会相
关规定)。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；但在
每次开放期开始前 3 个月、开放期及开放期结束后 3 个月的期间内，基金投资不受上
述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例
不低于 5%，封闭期内不受上述 5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
……
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